九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,438

43,091

減価償却費

21,928

26,748

減損損失

910

7,939

固定資産圧縮損

16,176

29,333

災害損失

847

682

災害損失引当金の繰入額

446

686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

542

△516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,910

△4,527

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△1,318

△270

受取利息及び受取配当金

△467

△515

支払利息

945

1,298

工事負担金等受入額

△16,360

△29,419

災害に伴う受取保険金

△1,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,881

6,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,154

△3,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,709

△1,672

金銭の信託運用益

△1,849

△1,330

その他

△5,970

△366

小計

54,612

73,378

保険金の受取額

1,000

－

利息及び配当金の受取額

476

507

利息の支払額

△872

△994

金銭の信託運用益の受取額

1,853

1,394

災害損失の支払額

△3,205

△4,422

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,389

△9,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,473

60,468

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△105,937

△109,947

有価証券の償還による収入

15,600

－

投資有価証券の取得による支出

△2,552

△21,706

金銭の信託の売却による収入

－

12,259

工事負担金等受入による収入

15,253

17,998

短期貸付金の回収による収入

0

16,647

その他

3,016

7,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,619

△76,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,544

995

長期借入れによる収入

2,051

15,550

長期借入金の返済による支出

△5,793

△4,034

長期未払金の返済による支出

△341

△345

社債の発行による収入

20,000

20,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,420

1,380

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,104

△937

自己株式の取得による支出

－

△10,598

配当金の支払額

△13,680

△15,680

非支配株主への配当金の支払額

△54

△72

その他

△1,397

△2,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,644

3,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,514

△13,047

現金及び現金同等物の期首残高

64,379

36,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,865

※ 23,817