九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,834

64,438

減価償却費

17,914

21,928

固定資産圧縮損

13,317

16,176

災害損失

1,212

847

災害損失引当金の繰入額

2,677

446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,260

△3,910

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△2,170

△1,318

受取利息及び受取配当金

△363

△467

支払利息

698

945

工事負担金等受入額

△13,418

△16,360

災害に伴う受取保険金

－

△1,000

売上債権の増減額（△は増加）

9,913

△9,881

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,834

△6,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,882

△4,709

金銭の信託運用益

△1,773

△1,849

その他

3,486

△5,060

小計

85,493

54,612

保険金の受取額

－

1,000

利息及び配当金の受取額

383

476

利息の支払額

△619

△872

金銭の信託運用益の受取額

1,780

1,853

災害損失の支払額

△3,019

△3,205

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,672

△12,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,689

41,473

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△82,323

△105,937

有価証券の取得による支出

△41,600

－

有価証券の償還による収入

43,500

15,600

投資有価証券の取得による支出

△4,386

△2,552

工事負担金等受入による収入

15,643

15,253

その他

786

3,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,379

△74,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,177

4,544

長期借入れによる収入

5,739

2,051

長期借入金の返済による支出

△791

△5,793

長期未払金の返済による支出

△336

△341

社債の発行による収入

－

20,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

947

1,420

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,256

△1,104

配当金の支払額

△12,400

△13,680

非支配株主への配当金の支払額

△48

△54

その他

126

△1,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,197

5,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,116

△27,514

現金及び現金同等物の期首残高

54,263

64,379

現金及び現金同等物の期末残高

※ 64,379

※ 36,865