九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,623

64,834

減価償却費

14,537

17,914

金銭の信託売却益

△3,014

－

固定資産圧縮損

25,275

13,317

災害損失

3,058

1,212

災害損失引当金の繰入額

6,012

2,677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,644

△4,260

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△1,937

△2,170

受取利息及び受取配当金

△400

△363

支払利息

695

698

工事負担金等受入額

△26,424

△13,418

売上債権の増減額（△は増加）

△19,343

9,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

489

△4,834

仕入債務の増減額（△は減少）

2,750

△1,882

金銭の信託運用益

△1,699

△1,773

上場関連費用

286

－

その他

11,948

3,486

小計

62,154

85,493

保険金の受取額

128

－

利息及び配当金の受取額

412

383

利息の支払額

△604

△619

金銭の信託運用益の受取額

1,991

1,780

上場関連費用の支払額

△286

－

災害損失の支払額

△2,141

△3,019

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,073

3,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,580

87,689

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△93,156

△82,323

有価証券の取得による支出

△98,890

△41,600

有価証券の償還による収入

95,370

43,500

投資有価証券の取得による支出

△8,866

△4,386

金銭の信託の売却による収入

59,160

－

工事負担金等受入による収入

18,622

15,643

その他

9,392

786

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,366

△68,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△173

△1,177

長期借入れによる収入

50

5,739

長期借入金の返済による支出

△889

△791

長期未払金の返済による支出

△330

△336

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,075

947

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,149

△1,256

配当金の支払額

－

△12,400

非支配株主への配当金の支払額

△53

△48

その他

△222

126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△692

△9,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,530

10,116

現金及び現金同等物の期首残高

44,690

54,263

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,263

※ 64,379