九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△444,440

55,623

減価償却費

37,158

14,537

減損損失

521,566

351

金銭の信託売却益

－

△3,014

経営安定基金資産売却益

△42,033

－

固定資産圧縮損

23,981

25,275

災害損失

－

3,058

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

6,012

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,619

△5,644

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

1,908

△1,937

受取利息及び受取配当金

△168

△400

支払利息

643

695

工事負担金等受入額

△26,543

△26,424

売上債権の増減額（△は増加）

564

△19,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,599

489

仕入債務の増減額（△は減少）

4,021

2,750

金銭の信託運用益

－

△1,699

経営安定基金運用収益

△11,143

－

上場関連費用

－

286

その他

△3,951

11,596

小計

61,472

62,154

保険金の受取額

－

128

利息及び配当金の受取額

180

412

利息の支払額

△525

△604

金銭の信託運用益の受取額

－

1,991

経営安定基金運用収益の受取額

12,088

－

上場関連費用の支払額

－

△286

災害損失の支払額

－

△2,141

法人税等の支払額

△9,811

△33,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,404

28,580

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△86,540

△93,156

有価証券の取得による支出

△21,980

△98,890

有価証券の償還による収入

8,000

95,370

投資有価証券の取得による支出

△376

△8,866

金銭の信託の売却による収入

－

59,160

経営安定基金資産の売却による収入

314,579

－

工事負担金等受入による収入

15,662

18,622

長期前払費用の取得による支出

△220,667

△114

その他

354

9,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,032

△18,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

68

△173

長期借入れによる収入

43,608

50

長期借入金の返済による支出

△83,450

△889

長期未払金の返済による支出

△326

△330

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,460

2,075

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,139

△1,149

非支配株主への配当金の支払額

△30

△53

その他

△197

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,009

△692

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,412

9,530

現金及び現金同等物の期首残高

12,277

44,690

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

42

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,690

※ 54,263