九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,377

56,229

減価償却費

34,974

38,410

固定資産圧縮損

8,046

8,863

減損損失

1,073

4,545

災害損失引当金繰入額

3,068

－

災害による損失

1,635

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

916

305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

268

2,383

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

415

△50

受取利息及び受取配当金

△885

△1,080

支払利息

2,197

3,196

デリバティブ評価損益（△は益）

526

－

工事負担金等受入額

△4,324

△9,438

金銭の信託運用益

△1,620

△1,603

投資有価証券運用益

△548

△848

売上債権の増減額（△は増加）

△10,317

4,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,163

△6,450

仕入債務の増減額（△は減少）

2,655

6,100

関係会社株式売却益

△7,425

－

その他

5,274

△6,815

小計

89,472

98,141

利息及び配当金の受取額

821

1,019

利息の支払額

△1,938

△2,741

金銭の信託運用益の受取額

1,620

1,604

災害損失の支払額

△1,211

△995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

266

△357

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,031

96,669

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△133,655

△112,916

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,029

749

投資有価証券の取得による支出

△3,608

△4,516

工事負担金等受入による収入

3,614

7,188

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△941

－

関係会社株式の取得による支出

△794

－

関係会社株式の売却による収入

11,768

－

その他

2,693

2,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,893

△107,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,159

△2,254

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

20,000

△15,000

長期借入れによる収入

33,643

36,769

長期借入金の返済による支出

△18,826

△28,988

長期未払金の返済による支出

△270

△134

社債の発行による収入

30,225

40,000

社債の償還による支出

△20,000

△10,255

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,676

2,146

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,230

△1,027

配当金の支払額

△14,629

△21,943

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△16

－

自己株式の取得による支出

－

△4,367

自己株式の売却による収入

－

624

その他

△2,479

△2,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,252

△6,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,498

△17,523

現金及び現金同等物の期首残高

52,283

61,907

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,416

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

125

－

現金及び現金同等物の期末残高

61,907

45,799