共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,388,740

1,250,157

減価償却費

5,252,160

5,570,178

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

633,132

96,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,114

△55,271

受取利息及び受取配当金

△20,403

△39,349

支払利息

468,164

463,751

船舶売却損益（△は益）

△1,243,859

△982,476

受取保険金

△37,643

△29,100

売上債権の増減額（△は増加）

296,579

△31,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,103

△200,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,117

118,695

その他

△74,081

△162,683

小計

6,432,453

5,998,465

利息及び配当金の受取額

20,403

39,349

利息の支払額

△465,726

△465,930

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

536

△678,863

保険金の受取額

37,643

29,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,025,311

4,922,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,502,811

△1,703,145

有形固定資産の売却による収入

3,887,310

2,137,761

その他

-

△1,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,615,501

433,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,783,140

△668,000

長期借入れによる収入

9,414,360

298,800

長期借入金の返済による支出

△4,155,268

△5,007,588

配当金の支払額

△152,821

△153,092

その他

90

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,623,220

△5,529,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,903

60,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,053,933

△113,844

現金及び現金同等物の期首残高

1,438,484

4,492,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,492,417

※ 4,378,573