共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

228,259

1,388,740

減価償却費

4,913,660

5,252,160

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△269,402

633,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,951

△1,114

受取利息及び受取配当金

△27,948

△20,403

デリバティブ解約損

118,744

-

支払利息

515,224

468,164

船舶売却損益（△は益）

△201,952

△1,243,859

受取保険金

△126,656

△37,643

減損損失

282,936

-

売上債権の増減額（△は増加）

△131,608

296,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,199

△53,103

仕入債務の増減額（△は減少）

20,265

△176,117

その他

76,081

△74,081

小計

5,336,452

6,432,453

利息及び配当金の受取額

27,948

20,403

利息の支払額

△530,880

△465,726

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△627,903

536

保険金の受取額

126,656

37,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,332,273

6,025,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,991,366

△9,502,811

有形固定資産の売却による収入

2,881,943

3,887,310

その他

1,858

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,107,565

△5,615,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,041,140

300,000

短期借入金の返済による支出

△1,110,000

△2,783,140

長期借入れによる収入

9,769,800

9,414,360

長期借入金の返済による支出

△12,514,342

△4,155,268

配当金の支払額

△152,979

△152,821

デリバティブ解約による支出

△118,744

-

その他

△5,007

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,909,866

2,623,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127,975

20,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,599

3,053,933

現金及び現金同等物の期首残高

1,431,884

1,438,484

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,438,484

※ 4,492,417