共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,988,172

228,259

減価償却費

4,602,782

4,913,660

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

323,055

△269,402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,279

△40,951

受取利息及び受取配当金

△23,317

△27,948

デリバティブ評価損益（△は益）

△14,039

-

デリバティブ解約損

42,602

118,744

支払利息

580,651

515,224

船舶売却損益（△は益）

△1,841,522

△201,952

受取保険金

-

△126,656

減損損失

-

282,936

売上債権の増減額（△は増加）

△165,388

△131,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,851

△20,199

仕入債務の増減額（△は減少）

247,070

20,265

その他

△187,124

76,081

小計

6,603,072

5,336,452

利息及び配当金の受取額

23,317

27,948

利息の支払額

△587,894

△530,880

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

59,673

△627,903

保険金の受取額

-

126,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,098,168

4,332,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,759,113

△9,991,366

有形固定資産の売却による収入

2,596,021

2,881,943

その他

△5,059

1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,168,151

△7,107,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,858,000

7,041,140

短期借入金の返済による支出

△2,066,000

△1,110,000

長期借入れによる収入

15,161,135

9,769,800

長期借入金の返済による支出

△9,677,041

△12,514,342

配当金の支払額

△152,915

△152,979

デリバティブ解約による支出

△55,756

△118,744

その他

△1,073

△5,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,066,348

2,909,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,098

△127,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,732

6,599

現金及び現金同等物の期首残高

1,436,617

1,431,884

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,431,884

※ 1,438,484