共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,742,522

2,988,172

減価償却費

5,127,132

4,602,782

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△364,949

323,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,166

44,279

受取利息及び受取配当金

△16,764

△23,317

デリバティブ評価損益（△は益）

6,568

△14,039

デリバティブ解約損

-

42,602

支払利息

813,120

580,651

船舶売却損益（△は益）

△1,587,660

△1,841,522

固定資産売却損益（△は益）

△103,598

-

受取保険金

△4,268

-

減損損失

937,275

-

売上債権の増減額（△は増加）

13,696

△165,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,816

5,851

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,913

247,070

その他

△96,526

△187,124

小計

6,492,618

6,603,072

利息及び配当金の受取額

16,764

23,317

利息の支払額

△786,207

△587,894

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△334,743

59,673

保険金の受取額

4,268

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,392,699

6,098,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,613,523

△14,759,113

有形固定資産の売却による収入

8,637,326

2,596,021

その他

340

△5,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,143

△12,168,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

2,858,000

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△2,066,000

長期借入れによる収入

8,520,000

15,161,135

長期借入金の返済による支出

△13,869,890

△9,677,041

配当金の支払額

△152,888

△152,915

デリバティブ解約による支出

-

△55,756

その他

△1

△1,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,502,780

6,066,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,773

△1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,164

△4,732

現金及び現金同等物の期首残高

1,519,781

1,436,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,436,617

※ 1,431,884