共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

928,965

1,742,522

減価償却費

5,138,913

5,127,132

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

323,817

△364,949

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,566

15,166

受取利息及び受取配当金

△14,872

△16,764

デリバティブ評価損益（△は益）

△90,407

6,568

支払利息

935,909

813,120

船舶売却損益（△は益）

△1,182,945

△1,587,660

固定資産売却損益（△は益）

-

△103,598

受取保険金

△199,838

△4,268

減損損失

1,116,936

937,275

売上債権の増減額（△は増加）

△6,191

13,696

たな卸資産の増減額（△は増加）

△190,363

83,816

仕入債務の増減額（△は減少）

△301,335

△72,913

その他

△235,872

△96,526

小計

6,155,150

6,492,618

利息及び配当金の受取額

14,872

16,764

利息の支払額

△882,190

△786,207

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△760,931

△334,743

保険金の受取額

199,838

4,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,726,739

5,392,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,728,001

△8,613,523

有形固定資産の売却による収入

3,448,615

8,637,326

無形固定資産の取得による支出

△4,000

-

その他

16,158

340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,267,226

24,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,500,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,500,000

長期借入れによる収入

6,330,000

8,520,000

長期借入金の返済による支出

△8,359,495

△13,869,890

配当金の支払額

△229,190

△152,888

その他

△72

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,258,758

△5,502,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,230

2,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,807,476

△83,164

現金及び現金同等物の期首残高

4,327,257

1,519,781

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,519,781

※ 1,436,617