共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,137,702

1,145,763

減価償却費

4,611,783

4,717,883

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

77,593

△388,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

254

△1,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97,371

101,866

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△45

△1,175

受取利息及び受取配当金

△12,642

△7,642

デリバティブ評価損益（△は益）

△55,535

△29,524

支払利息

1,098,019

1,006,446

持分法による投資損益（△は益）

70

-

船舶売却損益（△は益）

△897,508

△2,305,153

用船契約解約違約金

910,012

1,994,979

売上債権の増減額（△は増加）

405,768

27,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

141,108

11,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△339,705

70,238

その他

△133,346

241,230

小計

6,846,159

6,584,282

利息及び配当金の受取額

532,405

7,642

利息の支払額

△1,041,513

△944,322

用船契約解約違約金支払額

△910,012

△1,994,979

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△477,645

144,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,949,393

3,797,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の売却による収入

395

1,251

有形固定資産の取得による支出

△5,391,897

△8,729,631

有形固定資産の売却による収入

1,683,782

2,700,168

無形固定資産の取得による支出

△29,829

△457

その他

△27,135

9,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,664,684

△6,019,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△500,000

長期借入れによる収入

5,130,000

7,645,000

長期借入金の返済による支出

△5,775,912

△4,898,850

配当金の支払額

△115,705

△152,508

その他

△124

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461,741

2,093,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

237,339

△84,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,060,307

△212,636

現金及び現金同等物の期首残高

1,484,095

2,544,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,544,403

※ 2,331,766