共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,738

7,151,908

減価償却費

5,177,422

4,764,398

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

438,260

△140,395

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△143,120

△15,076

受取利息及び受取配当金

△49,642

△104,999

支払利息

429,548

492,388

固定資産売却損益（△は益）

-

△5,800,291

受取保険金

△330,628

△11,587

売上債権の増減額（△は増加）

33,102

△4,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,584

△66,627

仕入債務の増減額（△は減少）

123,467

△56,767

その他

181,845

△147,876

小計

6,089,578

6,060,204

利息及び配当金の受取額

49,642

84,561

利息の支払額

△439,049

△492,965

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,430

△953,381

保険金の受取額

330,628

11,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,038,231

4,710,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△598,080

有価証券の取得による支出

-

△1,000,000

長期性預金の預入による支出

-

△299,040

有形固定資産の取得による支出

△3,250,106

△6,085,545

有形固定資産の売却による収入

-

5,844,799

有形固定資産の売却に係る手付金収入

652,631

-

その他

△11,423

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,608,898

△2,137,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△396,000

-

長期借入れによる収入

1,555,645

5,692,431

長期借入金の返済による支出

△4,500,188

△4,821,566

配当金の支払額

△153,265

△305,466

その他

20

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,493,788

565,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,407

83,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,951

3,220,675

現金及び現金同等物の期首残高

4,378,573

4,407,524

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,407,524

※ 7,628,200