共栄タンカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,250,157

186,738

減価償却費

5,570,178

5,177,422

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

96,573

438,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55,271

△143,120

受取利息及び受取配当金

△39,349

△49,642

支払利息

463,751

429,548

船舶売却損益（△は益）

△982,476

-

受取保険金

△29,100

△330,628

売上債権の増減額（△は増加）

△31,829

33,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,179

42,584

仕入債務の増減額（△は減少）

118,695

123,467

その他

△162,683

181,845

小計

5,998,465

6,089,578

利息及び配当金の受取額

39,349

49,642

利息の支払額

△465,930

△439,049

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△678,863

7,430

保険金の受取額

29,100

330,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,922,122

6,038,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,703,145

△3,250,106

有形固定資産の売却による収入

2,137,761

-

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

652,631

その他

△1,146

△11,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

433,470

△2,608,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△668,000

△396,000

長期借入れによる収入

298,800

1,555,645

長期借入金の返済による支出

△5,007,588

△4,500,188

配当金の支払額

△153,092

△153,265

その他

37

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,529,842

△3,493,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,405

93,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,844

28,951

現金及び現金同等物の期首残高

4,492,417

4,378,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,378,573

※ 4,407,524