玉井商船のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,637,157 | 1,185,351 |
| 減価償却費 | 840,523 | 841,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 2,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,552 | △11,100 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 81,812 | △413 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,062 | △40,381 |
| 支払利息 | 55,586 | 35,666 |
| 支払手数料 | 8,500 | 139,000 |
| 為替差損益（△は益） | △50,829 | △56,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △47,067 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 49,053 | 30,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151,301 | △54,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,844 | △228,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,924 | 127,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 177,249 | △34,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,144 | △35,815 |
| その他 | 1,768 | 632 |
| 小計 | 2,888,989 | 1,900,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,062 | 40,381 |
| 利息の支払額 | △55,815 | △36,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,826 | △734,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,063 | 1,170,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,424 | △543,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,136 | ― |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,030 | 3,350 |
| その他 | △13,931 | 20,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,189 | △524,125 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △747,500 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 735,125 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △818,194 | △1,482,950 |
| 支払手数料 | △8,500 | △139,000 |
| 配当金の支払額 | △28 | △95,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △883 | △883 |
| その他 | ― | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △839,980 | △1,718,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,829 | 56,724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,055,722 | △1,015,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 491,311 | 2,547,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,547,034 | 1,531,783 |
