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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,637,157
1,185,351
減価償却費
840,523
841,777
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,133
2,462
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,552
△11,100
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
81,812
△413
受取利息及び受取配当金
△26,062
△40,381
支払利息
55,586
35,666
支払手数料
8,500
139,000
為替差損益（△は益）
△50,829
△56,724
有形固定資産売却損益（△は益）
△47,067
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
49,053
30,049
棚卸資産の増減額（△は増加）
△151,301
△54,411
その他の資産の増減額（△は増加）
70,844
△228,685
仕入債務の増減額（△は減少）
174,924
127,767
契約負債の増減額（△は減少）
177,249
△34,708
その他の負債の増減額（△は減少）
54,144
△35,815
その他
1,768
632
小計
2,888,989
1,900,466
利息及び配当金の受取額
26,062
40,381
利息の支払額
△55,815
△36,491
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
18,826
△734,058
2,878,063
1,170,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,424
△543,508
有形固定資産の売却による収入
47,136
貸付けによる支出
△2,000
△4,500
貸付金の回収による収入
3,030
3,350
△13,931
20,533
△33,189
△524,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△747,500
長期借入れによる収入
735,125
長期借入金の返済による支出
△818,194
△1,482,950
△8,500
△139,000
配当金の支払額
△28
△95,238
非支配株主への配当金の支払額
△883
△74
△839,980
△1,718,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,829
56,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,055,722
△1,015,250
現金及び現金同等物の期首残高
491,311
2,547,034
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,547,034
※ 1,531,783
