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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△825,987
△139,153
減価償却費
949,325
883,952
減損損失
598,047
344,206
賞与引当金の増減額（△は減少）
△952
△1,410
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,815
△20,812
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
31,272
△71,840
受取利息及び受取配当金
△20,314
△16,252
支払利息
82,079
71,120
支払手数料
7,334
37,500
為替差損益（△は益）
15,589
11,803
有形固定資産売却損益（△は益）
△88,306
△274,612
無形固定資産売却損益（△は益）
△7,861
△12,863
売上債権の増減額（△は増加）
53,833
8,969
たな卸資産の増減額（△は増加）
△84,621
111,497
その他の資産の増減額（△は増加）
△34,377
115,212
仕入債務の増減額（△は減少）
104,134
△166,016
前受金の増減額（△は減少）
38,401
△532,079
その他の負債の増減額（△は減少）
852
△10,266
その他
4,936
△1,217
小計
838,203
337,735
利息及び配当金の受取額
20,314
16,252
利息の支払額
△82,717
△72,299
法人税等の支払額
△44,554
△80,871
731,246
200,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,688,739
△1,170,367
有形固定資産の売却による収入
94,401
1,342,905
無形固定資産の売却による収入
7,861
12,863
貸付金の回収による収入
1,810
2,615
△610
9,249
△1,585,277
197,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△36,000
583,500
長期借入れによる収入
1,342,000
867,984
長期借入金の返済による支出
△951,135
△1,559,817
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,450
―
△7,334
△37,500
配当金の支払額
△76,590
△63
非支配株主への配当金の支払額
△1,001
△883
△15
△50
266,472
△146,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,589
△11,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△603,148
239,449
現金及び現金同等物の期首残高
855,010
251,862
現金及び現金同等物の期末残高
※ 251,862
※ 491,311
