玉井商船のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,045,060 | △825,987 |
| 減価償却費 | 871,164 | 949,325 |
| 減損損失 | ― | 598,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | △952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,112 | 14,815 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △16,400 | 31,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,039 | △20,314 |
| 支払利息 | 93,134 | 82,079 |
| 支払手数料 | 36,500 | 7,334 |
| 為替差損益（△は益） | △3,813 | 15,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △843,767 | △88,306 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | ― | △7,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,820 | 53,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,941 | △84,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △21,822 | △34,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,358 | 104,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △84,942 | 38,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,521 | 852 |
| その他 | 36 | 4,936 |
| 小計 | 1,039,271 | 838,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,039 | 20,314 |
| 利息の支払額 | △94,570 | △82,717 |
| 法人税等の支払額 | △2,347 | △44,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,393 | 731,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △594,257 | △1,688,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515,932 | 94,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,950 | ― |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 7,861 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,105 | 1,810 |
| その他 | 2,684 | △610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,514 | △1,585,277 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | △36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 585,000 | 1,342,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,421,477 | △951,135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,000 | △3,450 |
| 支払手数料 | △36,500 | △7,334 |
| 配当金の支払額 | △260 | △76,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,253 | △1,001 |
| その他 | △184 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,737,675 | 266,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,813 | △15,589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,045 | △603,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 603,965 | 855,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 855,010 | 251,862 |
