玉井商船のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △145,009 | 1,045,060 |
| 減価償却費 | 935,607 | 871,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,550 | 1,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △860 | 9,112 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △5,200 | △16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,422 | △20,039 |
| 支払利息 | 115,710 | 93,134 |
| 支払手数料 | 8,500 | 36,500 |
| 為替差損益（△は益） | 28,186 | △3,813 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △843,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △117,175 | ― |
| その他の特別損益（△は益） | △3,123 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | △32,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,236 | △7,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △69,918 | △21,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,070 | 11,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,736 | △84,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △3,220 | 2,521 |
| その他 | 396 | 36 |
| 小計 | 1,016,996 | 1,039,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,422 | 20,039 |
| 利息の支払額 | △115,898 | △94,570 |
| 法人税等の支払額 | △22,803 | △2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,716 | 962,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 269,717 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,242 | △594,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,515,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,231 | ― |
| 貸付けによる支出 | ― | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,610 | 2,105 |
| その他 | 8,254 | 2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,972 | 1,022,514 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,219,553 | △2,421,477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 支払手数料 | △8,500 | △36,500 |
| 配当金の支払額 | △989 | △260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,480 | △1,253 |
| その他 | △82 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,198,605 | △1,737,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,186 | 3,813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,896 | 251,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 566,068 | 603,965 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 603,965 | 855,010 |
