玉井商船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033,197

2,919,896

減価償却費

831,216

743,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,245

1,558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,174

12,961

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

62,311

△185,534

受取利息及び受取配当金

△37,743

△41,300

支払利息

29,031

31,883

支払手数料

5,309

6,474

為替差損益（△は益）

△115,684

△10,432

有形固定資産売却損益（△は益）

△38,110

△2,033,903

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

―

2,744

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,938

42,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

57,923

14,349

その他の資産の増減額（△は増加）

190,638

△21,566

仕入債務の増減額（△は減少）

△166,741

△86,504

契約負債の増減額（△は減少）

△131,068

232,034

その他の負債の増減額（△は減少）

17,507

△88,884

その他

7,385

309

小計

1,717,305

1,539,954

利息及び配当金の受取額

37,743

41,300

利息の支払額

△27,929

△31,429

法人税等の支払額

△265,818

△267,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,461,301

1,282,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△532,322

△536,337

有形固定資産の売却による収入

43,320

2,197,728

無形固定資産の取得による支出

△9,080

―

貸付金の回収による収入

3,470

3,120

その他

4,235

△3,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△490,376

1,660,863

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

525,000

―

長期借入金の返済による支出

△378,210

△1,135,669

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△77,550

―

支払手数料

△4,692

△6,481

配当金の支払額

△153,906

△153,605

非支配株主への配当金の支払額

△883

△58

その他

△90

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,331

△1,296,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

115,684

10,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996,277

1,657,714

現金及び現金同等物の期首残高

1,531,783

2,528,061

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,528,061

※ 4,185,775