玉井商船のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,185,351 | 1,033,197 |
| 減価償却費 | 841,777 | 831,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 2,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,100 | △17,174 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △413 | 62,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,381 | △37,743 |
| 支払利息 | 35,666 | 29,031 |
| 支払手数料 | 139,000 | 5,309 |
| 為替差損益（△は益） | △56,724 | △115,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △38,110 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 30,049 | △12,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54,411 | 57,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △228,685 | 190,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,767 | △166,741 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △34,708 | △131,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △35,815 | 17,507 |
| その他 | 632 | 7,385 |
| 小計 | 1,900,466 | 1,717,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,381 | 37,743 |
| 利息の支払額 | △36,491 | △27,929 |
| 法人税等の支払額 | △734,058 | △265,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,297 | 1,461,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,508 | △532,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 43,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △9,080 |
| 貸付けによる支出 | △4,500 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 3,350 | 3,470 |
| その他 | 20,533 | 4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524,125 | △490,376 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,482,950 | △378,210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △77,550 |
| 支払手数料 | △139,000 | △4,692 |
| 配当金の支払額 | △95,238 | △153,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △883 | △883 |
| その他 | △74 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,718,147 | △90,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,724 | 115,684 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,015,250 | 996,277 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,034 | 1,531,783 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,783 | 2,528,061 |
