飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,158

12,991

減価償却費

11,083

11,728

持分法による投資損益（△は益）

△324

△101

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△225

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

11

受取利息及び受取配当金

△905

△2,161

受取保険金

△80

△62

受取補償金

-

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

20

投資有価証券評価損益（△は益）

-

969

支払利息

1,256

1,107

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△463

△4,424

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△3,406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215

△1,490

仕入債務の増減額（△は減少）

635

2,779

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

784

△175

子会社清算損益（△は益）

△822

-

その他

1,417

△2,689

小計

19,766

14,998

利息及び配当金の受取額

1,072

2,316

保険金の受取額

80

62

補償金の受取額

-

44

利息の支払額

△1,268

△1,116

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△368

△522

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,282

15,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,870

△12,498

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,677

8,606

投資有価証券の取得による支出

△3

△12

投資有価証券の売却による収入

2

233

その他

202

555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,991

△3,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,543

△1,819

長期借入れによる収入

29,765

14,097

長期借入金の返済による支出

△20,670

△23,777

社債の発行による収入

4,970

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

-

配当金の支払額

△1,371

△2,852

リース債務の返済による支出

△1,256

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,894

△14,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92

510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△907

△1,647

現金及び現金同等物の期首残高

14,208

13,301

現金及び現金同等物の期末残高

13,301

11,654