飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,193

8,158

減価償却費

9,740

11,083

持分法による投資損益（△は益）

△311

△324

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

87

△225

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△1

受取利息及び受取配当金

△820

△905

受取保険金

－

△80

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

210

－

支払利息

1,463

1,256

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△968

△463

売上債権の増減額（△は増加）

△471

△531

たな卸資産の増減額（△は増加）

161

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

△237

635

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

57

784

子会社清算損益（△は益）

－

△822

その他

554

1,417

小計

13,701

19,766

利息及び配当金の受取額

1,037

1,072

保険金の受取額

－

80

利息の支払額

△1,475

△1,268

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△184

△368

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,079

19,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,711

△30,870

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,225

7,677

投資有価証券の取得による支出

△7

△3

投資有価証券の売却による収入

8

2

その他

644

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,840

△22,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,747

△8,543

長期借入れによる収入

33,028

29,765

長期借入金の返済による支出

△22,690

△20,670

社債の発行による収入

－

4,970

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△1,586

△1,371

リース債務の返済による支出

△771

△1,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,234

2,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,382

△907

現金及び現金同等物の期首残高

9,826

14,208

現金及び現金同等物の期末残高

14,208

13,301