飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,257

4,193

減価償却費

8,918

9,740

減損損失

1,146

－

持分法による投資損益（△は益）

71

△311

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

54

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

45

受取利息及び受取配当金

△1,324

△820

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

411

210

支払利息

1,608

1,463

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,155

△968

売上債権の増減額（△は増加）

209

△471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△503

161

仕入債務の増減額（△は減少）

259

△237

その他

375

611

小計

14,368

13,701

利息及び配当金の受取額

2,105

1,037

利息の支払額

△1,616

△1,475

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△307

△184

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,549

13,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△23,776

△17,711

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,394

2,225

投資有価証券の取得による支出

△1,693

△7

投資有価証券の売却による収入

23

8

その他

△149

644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,202

△14,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,490

△1,747

長期借入れによる収入

21,091

33,028

長期借入金の返済による支出

△20,855

△22,690

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,057

△1,586

非支配株主への配当金の支払額

△16

－

リース債務の返済による支出

△325

△771

セール・アンド・リースバック取引に係る収入

4,498

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,826

6,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

△89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△710

4,382

現金及び現金同等物の期首残高

10,536

9,826

現金及び現金同等物の期末残高

9,826

14,208