飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,854

4,609

減価償却費

8,548

8,509

減損損失

1,877

530

持分法による投資損益（△は益）

△309

△176

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△40

受取利息及び受取配当金

△348

△930

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

支払利息

2,018

1,704

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,726

△541

売上債権の増減額（△は増加）

746

103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412

△333

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,086

180

その他

355

△486

小計

12,541

13,123

利息及び配当金の受取額

669

975

利息の支払額

△2,045

△1,708

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,075

12,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,767

△20,848

有形及び無形固定資産の売却による収入

31,680

5,316

投資有価証券の取得による支出

△223

△2

投資有価証券の売却による収入

33

5

その他

65

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,788

△15,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,269

7,207

長期借入れによる収入

10,500

22,522

長期借入金の返済による支出

△29,844

△21,828

自己株式の取得による支出

△0

△3,195

配当金の支払額

△1,110

△1,108

非支配株主への配当金の支払額

△8

△12

リース債務の返済による支出

△4,512

△235

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,242

3,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△227

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,606

△184

現金及び現金同等物の期首残高

14,326

10,719

現金及び現金同等物の期末残高

10,719

10,536