飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,267

3,854

減価償却費

8,867

8,548

減損損失

3,448

1,877

持分法による投資損益（△は益）

△1,715

△309

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

93

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

42

受取利息及び受取配当金

△904

△348

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△20

支払利息

2,368

2,018

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△64

△2,726

売上債権の増減額（△は増加）

1,760

746

たな卸資産の増減額（△は増加）

697

△412

仕入債務の増減額（△は減少）

△89

△1,086

その他

1,869

355

小計

20,586

12,541

利息及び配当金の受取額

956

669

利息の支払額

△2,369

△2,045

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△368

△90

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,804

11,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△23,938

△18,767

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,213

31,680

投資有価証券の取得による支出

△1,067

△223

投資有価証券の売却による収入

0

33

その他

1,241

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,551

12,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,269

△2,269

長期借入れによる収入

23,324

10,500

長期借入金の返済による支出

△22,126

△29,844

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,108

△1,110

非支配株主への配当金の支払額

△16

△8

リース債務の返済による支出

△867

△4,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,475

△27,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△381

△227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,347

△3,606

現金及び現金同等物の期首残高

11,965

14,326

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,326

10,719