飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,302

4,267

減価償却費

8,678

8,867

減損損失

3,033

3,448

持分法による投資損益（△は益）

△241

△1,715

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△176

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

△11

受取利息及び受取配当金

△1,255

△904

投資有価証券評価損益（△は益）

4

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△0

支払利息

2,566

2,368

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1,623

△64

売上債権の増減額（△は増加）

1,458

1,760

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,051

697

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,006

△89

その他

357

1,869

小計

18,033

20,586

利息及び配当金の受取額

1,265

956

利息の支払額

△2,582

△2,369

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△608

△368

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,107

18,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,332

△23,938

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,347

5,213

投資有価証券の取得による支出

△787

△1,067

投資有価証券の売却による収入

348

0

その他

△597

1,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,022

△18,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

3,269

長期借入れによる収入

19,617

23,324

長期借入金の返済による支出

△26,197

△22,126

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,107

△1,108

非支配株主への配当金の支払額

△23

△16

リース債務の返済による支出

△758

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,594

2,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

568

△381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,941

2,347

現金及び現金同等物の期首残高

16,906

11,965

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

13

現金及び現金同等物の期末残高

11,965

14,326