飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,265

5,302

減価償却費

8,529

8,678

減損損失

－

3,033

持分法による投資損益（△は益）

△373

△241

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69

△176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△94

受取利息及び受取配当金

△1,145

△1,255

投資有価証券評価損益（△は益）

10

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

支払利息

2,774

2,566

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

762

△1,623

売上債権の増減額（△は増加）

△1,766

1,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

1,051

仕入債務の増減額（△は減少）

858

△1,006

その他

746

357

小計

15,419

18,033

利息及び配当金の受取額

1,156

1,265

利息の支払額

△2,799

△2,582

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

10

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,785

16,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,254

△14,332

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,108

2,347

投資有価証券の取得による支出

△4

△787

投資有価証券の売却による収入

2

348

その他

△76

△597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,224

△13,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△25

長期借入れによる収入

14,272

19,617

長期借入金の返済による支出

△22,692

△26,197

社債の償還による支出

△200

△100

自己株式の売却による収入

6,045

－

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△733

△1,107

少数株主への配当金の支払額

△22

△23

リース債務の返済による支出

△530

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,862

△8,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

537

568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,237

△4,941

現金及び現金同等物の期首残高

8,670

16,906

現金及び現金同等物の期末残高

16,906

11,965