飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,374

21,126

減価償却費

12,401

13,370

減損損失

370

2,137

持分法による投資損益（△は益）

△149

△352

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

△268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

△85

受取利息及び受取配当金

△2,237

△2,084

受取保険金

△205

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

△231

△537

支払利息

1,092

1,135

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△3,483

△921

売上債権の増減額（△は増加）

△692

△1,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

192

△1,408

仕入債務の増減額（△は減少）

603

40

その他

1,943

△956

小計

34,058

30,092

利息及び配当金の受取額

2,541

2,371

保険金の受取額

205

51

利息の支払額

△1,087

△1,136

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△449

△1,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,268

29,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,673

△12,020

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,918

999

投資有価証券の取得による支出

△483

△514

投資有価証券の売却による収入

545

736

関係会社出資金の払込による支出

△1,386

△2,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,054

その他

△410

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,488

△22,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△575

2,653

長期借入れによる収入

18,191

32,015

長期借入金の返済による支出

△24,863

△26,199

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△5,492

△6,656

非支配株主への配当金の支払額

△3

△38

リース債務の返済による支出

△503

△646

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,246

△3,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,867

4,332

現金及び現金同等物の期首残高

11,654

15,521

現金及び現金同等物の期末残高

15,521

19,853