飯野海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,126

20,003

減価償却費

13,370

14,116

減損損失

2,137

－

持分法による投資損益（△は益）

△352

△313

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△268

95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

126

受取利息及び受取配当金

△2,084

△1,966

受取保険金

△51

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△537

△1,802

支払利息

1,135

1,234

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△921

△939

売上債権の増減額（△は増加）

△1,052

504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,408

993

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△332

その他

△956

574

小計

30,092

32,294

利息及び配当金の受取額

2,371

1,975

保険金の受取額

51

－

利息の支払額

△1,136

△1,239

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,930

△2,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,448

30,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,020

△34,556

有形及び無形固定資産の売却による収入

999

3,447

投資有価証券の取得による支出

△514

△686

投資有価証券の売却による収入

736

2,136

関係会社出資金の払込による支出

△2,142

△174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,054

－

その他

△13

△953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,007

△30,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,653

11,375

長期借入れによる収入

32,015

16,158

長期借入金の返済による支出

△26,199

△25,963

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△6,656

△5,916

非支配株主への配当金の支払額

△38

△19

リース債務の返済による支出

△646

△3,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,871

△8,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

761

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,332

△8,260

現金及び現金同等物の期首残高

15,521

19,853

現金及び現金同等物の期末残高

19,853

11,593