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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,132,768
13,879,285
減価償却費
15,066,432
16,631,189
投資有価証券売却損益（△は益）
△169,829
―
受取利息及び受取配当金
△136,160
△348,730
有形固定資産除売却損益（△は益）
△2,596,997
△7,435,680
支払利息
2,060,418
2,843,434
為替差損益（△は益）
△276,878
1,845,540
匿名組合投資損益（△は益）
15,451
△95,082
デリバティブ評価損益（△は益）
479,103
541,606
持分法による投資損益（△は益）
△939,256
△1,748,876
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,399
△5,916
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
643,157
569,506
前受金の増減額（△は減少）
192,135
843,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206,194
△234,727
未収消費税等の増減額（△は増加）
△499
190,634
海運業未払金の増減額（△は減少）
131,790
549,738
その他の流動資産の増減額（△は増加）
313,981
△1,881,196
その他
370,751
2,112,858
小計
22,071,881
28,256,643
利息及び配当金の受取額
484,613
1,957,507
利息の支払額
△2,059,234
△2,689,833
法人税等の支払額
△600,603
△1,146,110
19,896,657
26,378,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,769,063
△28,393,258
有形固定資産の売却による収入
6,937,078
11,213,643
定期預金の預入による支出
△525,026
△601,046
定期預金の払戻による収入
88,100
525,026
投資有価証券の取得による支出
△1,150,779
△1,449,294
投資有価証券の売却及び償還による収入
666,938
385,258
貸付けによる支出
△330,730
△672,023
貸付金の回収による収入
560,457
701,701
44,092
△125,312
△31,478,931
△18,415,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,511,070
1,365,360
長期借入れによる収入
38,490,160
20,022,263
長期借入金の返済による支出
△26,412,841
△25,681,295
社債の償還による支出
△758,000
△482,000
配当金の支払額
△251,323
△179,745
非支配株主への配当金の支払額
△395,012
△173,080
自己株式の取得による支出
△66
△40
リース債務の返済による支出
△2,057
△2,807
△153,534
△324,705
12,028,396
△5,456,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,661,989
1,327,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,108,112
3,833,905
現金及び現金同等物の期首残高
21,029,167
23,137,279
現金及び現金同等物の期末残高
26,971,185
