明海グループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,420,080 | 7,132,768 |
| 減価償却費 | 12,763,733 | 15,066,432 |
| 減損損失 | 1,528,856 | ― |
| 負ののれん発生益 | △582,552 | ― |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 455,097 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 62,578 | △169,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,800 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △128,687 | △136,160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1,058,635 | △2,596,997 |
| 支払利息 | 1,923,239 | 2,060,418 |
| 為替差損益（△は益） | △427,004 | △276,878 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △101,730 | 15,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △91,129 | 479,103 |
| 債務免除益 | △206,830 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | △517,241 | △939,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19,271 | △10,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,804 | 2,399 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △431,546 | 643,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △216,470 | 192,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,239 | △206,194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △85,596 | △499 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 259,207 | 131,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △88,913 | 313,981 |
| その他 | △752,771 | 370,751 |
| 小計 | 14,706,775 | 22,071,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932,509 | 484,613 |
| 利息の支払額 | △1,973,899 | △2,059,234 |
| 法人税等の支払額 | △520,761 | △600,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,144,624 | 19,896,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,943,396 | △37,769,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,670,299 | 6,937,078 |
| 定期預金の預入による支出 | △88,100 | △525,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,724 | 88,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,992 | △1,150,779 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112,035 | 666,938 |
| 貸付けによる支出 | △205 | △330,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,731 | 560,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,526,394 | ― |
| その他 | 25,820 | 44,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,569,686 | △31,478,931 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,364 | 1,511,070 |
| 長期借入れによる収入 | 56,858,890 | 38,490,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,466,077 | △26,412,841 |
| 社債の償還による支出 | △948,000 | △758,000 |
| 配当金の支払額 | △179,376 | △251,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △348,192 | ― |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △347,508 | △395,012 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △66 |
| リース債務の返済による支出 | △2,309,750 | △2,057 |
| その他 | △85,828 | △153,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,474,511 | 12,028,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △520,759 | 1,661,989 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528,690 | 2,108,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,500,477 | 21,029,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,029,167 | 23,137,279 |
