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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,420,080
7,132,768
減価償却費
12,763,733
15,066,432
減損損失
1,528,856
―
負ののれん発生益
△582,552
段階取得に係る差損益（△は益）
455,097
投資有価証券売却損益（△は益）
62,578
△169,829
投資有価証券評価損益（△は益）
10,800
受取利息及び受取配当金
△128,687
△136,160
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1,058,635
△2,596,997
支払利息
1,923,239
2,060,418
為替差損益（△は益）
△427,004
△276,878
匿名組合投資損益（△は益）
△101,730
15,451
デリバティブ評価損益（△は益）
△91,129
479,103
債務免除益
△206,830
持分法による投資損益（△は益）
△517,241
△939,256
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19,271
△10,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,804
2,399
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△431,546
643,157
前受金の増減額（△は減少）
△216,470
192,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,239
△206,194
未収消費税等の増減額（△は増加）
△85,596
△499
海運業未払金の増減額（△は減少）
259,207
131,790
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△88,913
313,981
その他
△752,771
370,751
小計
14,706,775
22,071,881
利息及び配当金の受取額
932,509
484,613
利息の支払額
△1,973,899
△2,059,234
法人税等の支払額
△520,761
△600,603
13,144,624
19,896,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49,943,396
△37,769,063
有形固定資産の売却による収入
6,670,299
6,937,078
定期預金の預入による支出
△88,100
△525,026
定期預金の払戻による収入
91,724
88,100
投資有価証券の取得による支出
△22,992
△1,150,779
投資有価証券の売却及び償還による収入
112,035
666,938
貸付けによる支出
△205
△330,730
貸付金の回収による収入
58,731
560,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,526,394
25,820
44,092
△40,569,686
△31,478,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,364
1,511,070
長期借入れによる収入
56,858,890
38,490,160
長期借入金の返済による支出
△23,466,077
△26,412,841
社債の償還による支出
△948,000
△758,000
配当金の支払額
△179,376
△251,323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△348,192
非支配株主への配当金の支払額
△347,508
△395,012
自己株式の取得による支出
△9
△66
リース債務の返済による支出
△2,309,750
△2,057
△85,828
△153,534
29,474,511
12,028,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
△520,759
1,661,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,528,690
2,108,112
現金及び現金同等物の期首残高
19,500,477
21,029,167
現金及び現金同等物の期末残高
23,137,279
