明海グループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,760,294 | 2,420,080 |
| 減価償却費 | 11,165,946 | 12,763,733 |
| 減損損失 | 1,449,012 | 1,528,856 |
| 負ののれん発生益 | ― | △582,552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | 455,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 62,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,424 | 10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △208,459 | △128,687 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1,044,130 | △1,058,635 |
| 支払利息 | 2,140,746 | 1,923,239 |
| 為替差損益（△は益） | △95,809 | △427,004 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △191,973 | △101,730 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △20,314 | △91,129 |
| 債務免除益 | ― | △206,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △344,728 | △517,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △19,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △596 | 18,804 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 293,880 | △431,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,569 | △216,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,802 | △27,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,624 | △85,596 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 181,352 | 259,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △631,155 | △88,913 |
| その他 | 264,170 | △752,771 |
| 小計 | 16,887,656 | 14,706,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453,891 | 932,509 |
| 利息の支払額 | △2,221,544 | △1,973,899 |
| 法人税等の支払額 | △643,009 | △520,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,476,993 | 13,144,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,475,386 | △49,943,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,206,564 | 6,670,299 |
| 定期預金の預入による支出 | △91,724 | △88,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,040 | 91,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132,854 | △22,992 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,721 | 112,035 |
| 貸付けによる支出 | △1,165,743 | △205 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,105,957 | 58,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 2,526,394 |
| その他 | △79,731 | 25,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,369,155 | △40,569,686 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △236,195 | 300,364 |
| 長期借入れによる収入 | 30,794,188 | 56,858,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,639,355 | △23,466,077 |
| 社債の償還による支出 | △1,095,500 | △948,000 |
| 配当金の支払額 | △179,108 | △179,376 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △348,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △245,080 | △347,508 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △210,948 | △2,309,750 |
| その他 | 7,460 | △85,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,195,459 | 29,474,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,496 | △520,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,276,801 | 1,528,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,223,675 | 19,500,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,500,477 | 21,029,167 |
