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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,760,294
2,420,080
減価償却費
11,165,946
12,763,733
減損損失
1,449,012
1,528,856
負ののれん発生益
―
△582,552
段階取得に係る差損益（△は益）
455,097
投資有価証券売却損益（△は益）
62,578
投資有価証券評価損益（△は益）
92,424
10,800
受取利息及び受取配当金
△208,459
△128,687
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1,044,130
△1,058,635
支払利息
2,140,746
1,923,239
為替差損益（△は益）
△95,809
△427,004
匿名組合投資損益（△は益）
△191,973
△101,730
デリバティブ評価損益（△は益）
△20,314
△91,129
債務免除益
△206,830
持分法による投資損益（△は益）
△344,728
△517,241
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19,271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△596
18,804
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
293,880
△431,546
前受金の増減額（△は減少）
18,569
△216,470
たな卸資産の増減額（△は増加）
56,802
△27,239
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,624
△85,596
海運業未払金の増減額（△は減少）
181,352
259,207
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△631,155
△88,913
その他
264,170
△752,771
小計
16,887,656
14,706,775
利息及び配当金の受取額
453,891
932,509
利息の支払額
△2,221,544
△1,973,899
法人税等の支払額
△643,009
△520,761
14,476,993
13,144,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,475,386
△49,943,396
有形固定資産の売却による収入
3,206,564
6,670,299
定期預金の預入による支出
△91,724
△88,100
定期預金の払戻による収入
248,040
91,724
投資有価証券の取得による支出
△132,854
△22,992
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,721
112,035
貸付けによる支出
△1,165,743
△205
貸付金の回収による収入
1,105,957
58,731
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,526,394
△79,731
25,820
△18,369,155
△40,569,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△236,195
300,364
長期借入れによる収入
30,794,188
56,858,890
長期借入金の返済による支出
△21,639,355
△23,466,077
社債の償還による支出
△1,095,500
△948,000
配当金の支払額
△179,108
△179,376
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△348,192
非支配株主への配当金の支払額
△245,080
△347,508
自己株式の取得による支出
△9
リース債務の返済による支出
△210,948
△2,309,750
7,460
△85,828
7,195,459
29,474,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,496
△520,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,276,801
1,528,690
現金及び現金同等物の期首残高
16,223,675
19,500,477
現金及び現金同等物の期末残高
21,029,167
