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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,434,069
4,205,481
減価償却費
10,515,360
11,165,946
減損損失
―
1,449,012
投資有価証券評価損益（△は益）
92,424
受取利息及び受取配当金
△191,722
△208,459
有形固定資産除売却損益（△は益）
18,135
△1,044,130
支払利息
1,901,672
2,140,746
為替差損益（△は益）
△390,637
△95,809
匿名組合投資損益（△は益）
△40,212
△191,973
デリバティブ評価損益（△は益）
△41,134
△20,314
持分法による投資損益（△は益）
△690,368
△789,915
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,709
△596
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
487,456
293,880
前受金の増減額（△は減少）
139,160
18,569
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,975
56,802
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,459
1,624
海運業未払金の増減額（△は減少）
92,729
181,352
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△391,868
△631,155
その他
540,612
264,170
小計
16,414,199
16,887,656
利息及び配当金の受取額
167,583
453,891
利息の支払額
△1,964,928
△2,221,544
法人税等の支払額
△641,578
△643,009
13,975,276
14,476,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,802,255
△21,475,386
有形固定資産の売却による収入
1,761
3,206,564
定期預金の預入による支出
△248,040
△91,724
定期預金の払戻による収入
26,000
248,040
投資有価証券の取得による支出
△3,074,837
△132,854
投資有価証券の売却及び償還による収入
19,992
15,721
貸付けによる支出
△120,000
△1,165,743
貸付金の回収による収入
333,060
1,105,957
△30,102
△79,731
△25,894,421
△18,369,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,844,303
△236,195
長期借入れによる収入
31,340,389
30,794,188
長期借入金の返済による支出
△16,566,439
△21,639,355
社債の発行による収入
488,960
社債の償還による支出
△1,207,000
△1,095,500
配当金の支払額
△179,304
△179,108
非支配株主への配当金の支払額
△437,080
△245,080
リース債務の返済による支出
△2,313,066
△210,948
371,613
7,460
9,653,768
7,195,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
△254,543
△26,496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,519,920
3,276,801
現金及び現金同等物の期首残高
18,743,596
16,223,675
現金及び現金同等物の期末残高
19,500,477
