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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,454,296
4,434,069
減価償却費
9,786,768
10,515,360
減損損失
37,260
―
受取利息及び受取配当金
△120,673
△191,722
有形固定資産除売却損益（△は益）
109,886
18,135
支払利息
1,713,815
1,901,672
為替差損益（△は益）
264,542
△390,637
匿名組合投資損益（△は益）
△46,227
△40,212
デリバティブ評価損益（△は益）
△55,839
△41,134
持分法による投資損益（△は益）
△672,412
△690,368
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△32,369
△3,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,982
11,709
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
545,337
487,456
前受金の増減額（△は減少）
△60,793
139,160
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,335
26,975
未収消費税等の増減額（△は増加）
△42,193
△4,459
海運業未払金の増減額（△は減少）
329,111
92,729
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△94,545
△391,868
その他
483,212
540,612
小計
16,635,494
16,414,199
利息及び配当金の受取額
207,807
167,583
利息の支払額
△1,798,143
△1,964,928
法人税等の支払額
△603,938
△641,578
14,441,220
13,975,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,020,715
△22,802,255
有形固定資産の売却による収入
7,615,437
1,761
定期預金の預入による支出
△26,000
△248,040
定期預金の払戻による収入
41,000
26,000
投資有価証券の取得による支出
△905
△3,074,837
投資有価証券の売却及び償還による収入
21,930
19,992
貸付けによる支出
△222,838
△120,000
貸付金の回収による収入
333,060
623
△30,102
△16,591,467
△25,894,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,261,105
△1,844,303
長期借入れによる収入
23,506,367
31,340,389
長期借入金の返済による支出
△18,219,092
△16,566,439
社債の発行による収入
682,448
488,960
社債の償還による支出
△1,200,000
△1,207,000
配当金の支払額
△180,238
△179,304
非支配株主への配当金の支払額
△749,080
△437,080
リース債務の返済による支出
△449,282
△2,313,066
25,078
371,613
6,677,306
9,653,768
現金及び現金同等物に係る換算差額
△236,400
△254,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,290,658
△2,519,920
現金及び現金同等物の期首残高
14,452,937
18,743,596
現金及び現金同等物の期末残高
16,223,675
