明海グループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,454,296 | 4,434,069 |
| 減価償却費 | 9,786,768 | 10,515,360 |
| 減損損失 | 37,260 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,673 | △191,722 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109,886 | 18,135 |
| 支払利息 | 1,713,815 | 1,901,672 |
| 為替差損益（△は益） | 264,542 | △390,637 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △46,227 | △40,212 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △55,839 | △41,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △672,412 | △690,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △32,369 | △3,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,982 | 11,709 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 545,337 | 487,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △60,793 | 139,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,335 | 26,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △42,193 | △4,459 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 329,111 | 92,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △94,545 | △391,868 |
| その他 | 483,212 | 540,612 |
| 小計 | 16,635,494 | 16,414,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,807 | 167,583 |
| 利息の支払額 | △1,798,143 | △1,964,928 |
| 法人税等の支払額 | △603,938 | △641,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,441,220 | 13,975,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,020,715 | △22,802,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,615,437 | 1,761 |
| 定期預金の預入による支出 | △26,000 | △248,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 26,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △905 | △3,074,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,930 | 19,992 |
| 貸付けによる支出 | △222,838 | △120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 333,060 |
| その他 | 623 | △30,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,591,467 | △25,894,421 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,261,105 | △1,844,303 |
| 長期借入れによる収入 | 23,506,367 | 31,340,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,219,092 | △16,566,439 |
| 社債の発行による収入 | 682,448 | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | △1,200,000 | △1,207,000 |
| 配当金の支払額 | △180,238 | △179,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △749,080 | △437,080 |
| リース債務の返済による支出 | △449,282 | △2,313,066 |
| その他 | 25,078 | 371,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,677,306 | 9,653,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236,400 | △254,543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,290,658 | △2,519,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,452,937 | 18,743,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,743,596 | 16,223,675 |
