明海グループ

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明海グループのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,771,875	5,292,413
	減価償却費									9,737,714	9,482,474
	減損損失									3,256,407	1,619,104
	のれん償却額									△11,008	△7,730
	負ののれん発生益									△248,812	△30,411
	段階取得に係る差損益（△は益）									76,077	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									681	10,851
	受取利息及び受取配当金									△71,440	△81,738
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△516	△1,279,092
	支払利息									1,786,771	1,652,795
	為替差損益（△は益）									△5,099,747	△3,046,211
	匿名組合投資損益（△は益）									△58,254	△80,286
	デリバティブ評価損益（△は益）									―	△105,544
	持分法による投資損益（△は益）									△1,173,634	△1,388,164
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									24,427	△471
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									23,641	17,513
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）									98,189	37,495
	前受金の増減額（△は減少）									254,863	△48,451
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△29,157	△37,170
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△72,030	186,909
	海運業未払金の増減額（△は減少）									316,410	226,254
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△207,935	△42,122
	その他									1,297,885	△440,121
	小計									13,672,407	11,938,295
	利息及び配当金の受取額									191,014	164,841
	利息の支払額									△1,935,552	△1,794,829
	法人税等の支払額									△557,203	△348,935
	営業活動によるキャッシュ・フロー									11,370,666	9,959,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の純増減額（△は増加）									△3	△3
	有形固定資産の取得による支出									△1,582,777	△6,835,108
	有形固定資産の売却による収入									1,502,200	2,297,938
	定期預金の預入による支出									△411,000	△341,000
	定期預金の払戻による収入									341,000	411,000
	投資有価証券の取得による支出									△60,298	△572,175
	投資有価証券の売却による収入									1,500	―
	子会社株式の取得による支出									△10,000	△10,000
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△204,602	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									―	79,312
	貸付けによる支出									△2,000	△241,120
	貸付金の回収による収入									1,258	1,333
	その他									100,922	146,970
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△323,799	△5,062,851

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△281,660	△253,340
	長期借入れによる収入									5,290,455	14,340,376
	長期借入金の返済による支出									△14,265,009	△17,689,533
	社債の発行による収入									974,431	876,987
	社債の償還による支出									△1,314,000	△1,383,000
	配当金の支払額									△179,139	△251,423
	少数株主からの払込みによる収入									200	258,995
	少数株主への配当金の支払額									△5,080	△263,075
	自己株式の取得による支出									―	△25
	その他									507,419	△303,554
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△9,272,383	△4,667,592
現金及び現金同等物に係る換算差額										790,056	910,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,564,540	1,139,634
現金及び現金同等物の期首残高										6,707,924	9,272,464
現金及び現金同等物の期末残高										9,272,464	10,412,098