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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,222,999
9,131,462
減価償却費
17,284,684
16,878,591
投資有価証券売却損益(△は益)
△169,177
―
受取利息及び受取配当金
△744,410
△1,346,587
有形固定資産除売却損益(△は益)
△7,217,062
支払利息
4,443,573
4,617,994
為替差損益(△は益)
3,273,797
2,966,646
持分法による投資損益(△は益)
△1,089,258
△3,819,860
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△63,714
△6,760
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,582
10,528
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
906,056
1,011,478
前受金の増減額(△は減少)
△462,151
552,737
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,233
8,820
未収消費税等の増減額(△は増加)
10,621
△179,791
海運業未払金の増減額(△は減少)
635,994
778,409
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△960,248
△497,756
その他
2,616,370
891,381
小計
31,663,423
30,997,296
利息及び配当金の受取額
1,547,596
5,180,487
利息の支払額
△4,386,529
△4,632,511
法人税等の支払額
△877,980
△1,344,694
27,946,510
30,200,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,814,556
△9,269,585
有形固定資産の売却による収入
19,399,185
13,802,246
定期預金の預入による支出
△624,758
△350,890
定期預金の払戻による収入
601,046
624,758
投資有価証券の取得による支出
△1,373,065
△10,604,022
投資有価証券の売却及び償還による収入
198,368
6,702
貸付けによる支出
△364,864
△1,006,782
貸付金の回収による収入
76,275
110,196
395,829
△62,230
8,493,461
△6,749,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,641,284
1,874,220
長期借入れによる収入
12,357,461
7,245,719
長期借入金の返済による支出
△31,800,655
△20,834,035
社債の償還による支出
△240,000
△133,000
配当金の支払額
△177,621
△179,894
非支配株主への配当金の支払額
△2,225,080
△1,238,230
△876,022
△247,058
△24,603,202
△13,512,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,119,489
242,613
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,717,281
10,181,305
現金及び現金同等物の期首残高
26,971,185
37,688,466
現金及び現金同等物の期末残高
47,869,771