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明海グループ

9115

東証スタンダード
海運業

明海グループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,222,999

9,131,462

 

減価償却費

17,284,684

16,878,591

 

投資有価証券売却損益(△は益)

169,177

 

受取利息及び受取配当金

744,410

1,346,587

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

7,217,062

 

支払利息

4,443,573

4,617,994

 

為替差損益(△は益)

3,273,797

2,966,646

 

持分法による投資損益(△は益)

1,089,258

3,819,860

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

63,714

6,760

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,582

10,528

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

906,056

1,011,478

 

前受金の増減額(△は減少)

462,151

552,737

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,233

8,820

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

10,621

179,791

 

海運業未払金の増減額(△は減少)

635,994

778,409

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

960,248

497,756

 

その他

2,616,370

891,381

 

小計

31,663,423

30,997,296

 

利息及び配当金の受取額

1,547,596

5,180,487

 

利息の支払額

4,386,529

4,632,511

 

法人税等の支払額

877,980

1,344,694

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,946,510

30,200,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,814,556

9,269,585

 

有形固定資産の売却による収入

19,399,185

13,802,246

 

定期預金の預入による支出

624,758

350,890

 

定期預金の払戻による収入

601,046

624,758

 

投資有価証券の取得による支出

1,373,065

10,604,022

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

198,368

6,702

 

貸付けによる支出

364,864

1,006,782

 

貸付金の回収による収入

76,275

110,196

 

その他

395,829

62,230

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,493,461

6,749,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,641,284

1,874,220

 

長期借入れによる収入

12,357,461

7,245,719

 

長期借入金の返済による支出

31,800,655

20,834,035

 

社債の償還による支出

240,000

133,000

 

配当金の支払額

177,621

179,894

 

非支配株主への配当金の支払額

2,225,080

1,238,230

 

その他

876,022

247,058

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,603,202

13,512,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,119,489

242,613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,717,281

10,181,305

現金及び現金同等物の期首残高

26,971,185

37,688,466

現金及び現金同等物の期末残高

 37,688,466

 47,869,771