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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,879,285
13,222,999
減価償却費
16,631,189
17,284,684
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△169,177
受取利息及び受取配当金
△348,730
△744,410
有形固定資産除売却損益（△は益）
△7,435,680
△7,217,062
支払利息
2,843,434
4,443,573
為替差損益（△は益）
1,845,540
3,273,797
匿名組合投資損益（△は益）
△95,082
17,968
デリバティブ評価損益（△は益）
541,606
122,519
持分法による投資損益（△は益）
△1,748,876
△1,089,258
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△63,714
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,916
4,582
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
569,506
906,056
前受金の増減額（△は減少）
843,060
△462,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
△234,727
△29,233
未収消費税等の増減額（△は増加）
190,634
10,621
海運業未払金の増減額（△は減少）
549,738
635,994
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,881,196
△960,248
その他
2,112,858
2,475,882
小計
28,256,643
31,663,423
利息及び配当金の受取額
1,957,507
1,547,596
利息の支払額
△2,689,833
△4,386,529
法人税等の支払額
△1,146,110
△877,980
26,378,206
27,946,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,393,258
△9,814,556
有形固定資産の売却による収入
11,213,643
19,399,185
定期預金の預入による支出
△601,046
△624,758
定期預金の払戻による収入
525,026
601,046
投資有価証券の取得による支出
△1,449,294
△1,373,065
投資有価証券の売却及び償還による収入
385,258
198,368
貸付けによる支出
△672,023
△364,864
貸付金の回収による収入
701,701
76,275
△125,312
395,829
△18,415,305
8,493,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,365,360
△1,641,284
長期借入れによる収入
20,022,263
12,357,461
長期借入金の返済による支出
△25,681,295
△31,800,655
社債の償還による支出
△482,000
△240,000
配当金の支払額
△179,745
△177,621
非支配株主への配当金の支払額
△173,080
△2,225,080
自己株式の取得による支出
△40
リース債務の返済による支出
△2,807
△324,705
△876,022
△5,456,050
△24,603,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,327,054
△1,119,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,833,905
10,717,281
現金及び現金同等物の期首残高
23,137,279
26,971,185
現金及び現金同等物の期末残高
37,688,466
