ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,069

32,860

減価償却費

17,668

17,828

減損損失

－

994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

213

131

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△307

2,690

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△211

△115

受取利息及び受取配当金

△121

△230

支払利息

1,304

1,191

為替差損益（△は益）

△545

△524

持分法による投資損益（△は益）

△5

△12

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,495

△332

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

32

－

営業債権の増減額（△は増加）

△9,303

△3,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,692

△1,232

営業債務の増減額（△は減少）

1,686

1,435

未払金の増減額（△は減少）

△116

△30

その他

2,954

189

小計

35,125

51,532

利息及び配当金の受取額

176

230

利息の支払額

△1,350

△1,171

法人税等の支払額

△1,070

△7,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,881

42,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

船舶の取得による支出

△5,495

△5,950

船舶の売却による収入

5,162

4,004

その他の固定資産取得による支出

△69

△203

その他の固定資産売却による収入

546

9

投資有価証券の取得による支出

△4

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

173

その他

0

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

139

△1,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

－

長期借入れによる収入

11,035

2,346

長期借入金の返済による支出

△36,887

△21,880

リース債務の返済による支出

△349

△4,380

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△3,414

△8,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,915

△32,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

495

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,601

9,049

現金及び現金同等物の期首残高

27,613

31,215

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,215

※ 40,264