ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,351

29,069

減価償却費

17,875

17,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

213

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△6

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

434

△307

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△169

△211

受取利息及び受取配当金

△70

△121

支払利息

1,432

1,304

為替差損益（△は益）

△152

△545

持分法による投資損益（△は益）

△12

△5

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△4,466

△2,495

投資有価証券売却損益（△は益）

6

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

32

営業債権の増減額（△は増加）

△1,129

△9,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,578

△4,692

営業債務の増減額（△は減少）

4,527

1,686

未払金の増減額（△は減少）

156

△116

その他

226

2,954

小計

24,451

35,125

利息及び配当金の受取額

176

176

利息の支払額

△1,445

△1,350

法人税等の支払額

△528

△1,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,654

32,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

船舶の取得による支出

△41,157

△5,495

船舶の売却による収入

16,274

5,162

その他の固定資産取得による支出

△174

△69

その他の固定資産売却による収入

4

546

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

41

－

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,012

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△300

長期借入れによる収入

51,963

11,035

長期借入金の返済による支出

△40,329

△36,887

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,532

△3,414

その他

△351

△349

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,051

△29,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

166

495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,859

3,601

現金及び現金同等物の期首残高

19,753

27,613

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

2

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,613

※ 31,215