ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,502

7,197

減価償却費

14,631

15,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△17

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△816

566

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△176

△152

受取利息及び受取配当金

△197

△202

支払利息

1,648

1,486

為替差損益（△は益）

△47

131

持分法による投資損益（△は益）

△20

△10

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△3,255

△2,881

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,041

子会社株式売却損益（△は益）

41

－

営業債権の増減額（△は増加）

△896

△2,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,021

1,267

営業債務の増減額（△は減少）

1,430

△666

未払金の増減額（△は減少）

△1,063

1

その他

1,130

△958

小計

21,922

18,854

利息及び配当金の受取額

386

387

利息の支払額

△1,747

△1,496

法人税等の支払額

△604

△840

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,957

16,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

20

船舶の取得による支出

△18,358

△55,428

船舶の売却による収入

13,418

15,666

その他の固定資産取得による支出

△244

△200

その他の固定資産売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△8

－

貸付金の回収による収入

121

－

その他

44

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,031

△39,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△100

長期借入れによる収入

13,358

41,176

長期借入金の返済による支出

△25,605

△22,289

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△3,180

△2,590

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△13

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,491

16,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△554

△6,985

現金及び現金同等物の期首残高

27,276

26,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,738

※ 19,753