ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,419

10,502

減価償却費

15,562

14,631

減損損失

663

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

11

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

570

△816

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△211

△176

受取利息及び受取配当金

△172

△197

支払利息

1,845

1,648

為替差損益（△は益）

53

△47

持分法による投資損益（△は益）

1

△20

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,734

△3,255

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

215

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

41

営業債権の増減額（△は増加）

△1,822

△896

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,063

△1,021

営業債務の増減額（△は減少）

△529

1,430

未払金の増減額（△は減少）

△167

△1,063

その他

△462

1,130

小計

18,198

21,922

利息及び配当金の受取額

172

386

利息の支払額

△1,973

△1,747

法人税等の支払額

△614

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,783

19,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

100

－

船舶の取得による支出

△23,324

△18,358

船舶の売却による収入

15,964

13,418

その他の固定資産取得による支出

△332

△244

その他の固定資産売却による収入

911

1

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

134

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△8

貸付金の回収による収入

－

121

その他

38

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,514

△5,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△50

長期借入れによる収入

9,635

13,358

長期借入金の返済による支出

△17,025

△25,605

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△945

△3,180

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△26

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,383

△15,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791

△554

現金及び現金同等物の期首残高

26,485

27,276

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

16

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,276

※ 26,738