ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,814

6,419

減価償却費

15,137

15,562

減損損失

106

663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

17

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

883

570

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△130

△211

受取利息及び受取配当金

△157

△172

支払利息

1,623

1,845

為替差損益（△は益）

134

53

持分法による投資損益（△は益）

△17

1

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△523

△2,734

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

8

215

営業債権の増減額（△は増加）

△770

△1,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,892

△1,063

営業債務の増減額（△は減少）

1,113

△529

未払金の増減額（△は減少）

1,153

△167

その他

470

△462

小計

20,933

18,198

利息及び配当金の受取額

157

172

利息の支払額

△1,859

△1,973

法人税等の支払額

△286

△614

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,944

15,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

100

船舶の取得による支出

△29,013

△23,324

船舶の売却による収入

2,195

15,964

その他の固定資産取得による支出

△478

△332

その他の固定資産売却による収入

58

911

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

60

134

その他

41

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,141

△6,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120

△20

長期借入れによる収入

46,197

9,635

長期借入金の返済による支出

△34,704

△17,025

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△942

△945

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△27

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,643

△8,383

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,450

791

現金及び現金同等物の期首残高

24,035

26,485

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,485

※ 27,276