ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,343

3,814

減価償却費

14,260

15,137

減損損失

－

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△5

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

91

883

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△79

△130

受取利息及び受取配当金

△186

△157

支払利息

1,703

1,623

為替差損益（△は益）

775

134

持分法による投資損益（△は益）

△2

△17

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△195

△523

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

139

8

営業債権の増減額（△は増加）

3,121

△770

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,863

△1,892

営業債務の増減額（△は減少）

△2,449

1,113

未払金の増減額（△は減少）

△29

1,153

その他

△626

470

小計

22,661

20,933

利息及び配当金の受取額

186

157

利息の支払額

△2,029

△1,859

法人税等の支払額

△903

△286

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,915

18,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

船舶の取得による支出

△21,953

△29,013

船舶の売却による収入

5,378

2,195

その他の固定資産取得による支出

△2,780

△478

その他の固定資産売却による収入

3

58

投資有価証券の取得による支出

△7

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

60

その他

20

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,326

△27,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

120

長期借入れによる収入

13,707

46,197

長期借入金の返済による支出

△17,278

△34,704

自己株式の取得による支出

△964

△0

配当金の支払額

△2,071

△942

非支配株主への配当金の支払額

△83

△0

その他

△20

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,909

10,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,450

2,450

現金及び現金同等物の期首残高

30,485

24,035

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,035

※ 26,485