ＮＳユナイテッド海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,005

10,691

減価償却費

12,770

14,502

減損損失

619

116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△4

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△258

374

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△197

△143

受取利息及び受取配当金

△164

△166

支払利息

1,612

1,715

為替差損益（△は益）

△376

△1,744

持分法による投資損益（△は益）

△44

△18

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△3,703

△254

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△173

営業債権の増減額（△は増加）

△931

△405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△372

2,772

営業債務の増減額（△は減少）

787

△657

未払金の増減額（△は減少）

△6,310

△80

その他

△617

835

小計

14,903

27,375

利息及び配当金の受取額

164

297

利息の支払額

△1,854

△2,081

法人税等の支払額

△623

△1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,590

24,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

船舶の取得による支出

△59,226

△20,160

船舶の売却による収入

18,720

9,506

その他の固定資産取得による支出

△92

△184

その他の固定資産売却による収入

353

15

投資有価証券の取得による支出

△48

△394

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

379

その他

43

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,250

△10,782

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,588

－

長期借入れによる収入

56,480

12,946

長期借入金の返済による支出

△18,907

△22,744

配当金の支払額

△1

△2,073

少数株主への配当金の支払額

△50

△83

その他

△30

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,904

△11,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

△270

427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,974

2,248

現金及び現金同等物の期首残高

20,262

28,237

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,237

※ 30,485