川崎汽船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△131,226

17,188

減価償却費

47,421

43,410

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△234

△944

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

92

△163

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

235

317

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△19

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△13

447

事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少）

47,889

△23,345

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

△1,101

受取利息及び受取配当金

△2,803

△3,802

支払利息

6,625

6,969

為替差損益（△は益）

260

△78

減損損失

20,362

7,635

持分法による投資損益（△は益）

△3,155

4,601

傭船解約金

7,943

2,772

独占禁止法関連損失

36

6,399

有形固定資産売却損益（△は益）

3,124

△29,065

売上債権の増減額（△は増加）

△5,378

△5,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,550

△2,873

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,201

△9,021

仕入債務の増減額（△は減少）

11,294

671

その他

1,014

693

小計

△9,263

14,975

利息及び配当金の受取額

4,570

4,459

利息の支払額

△6,658

△6,774

傭船解約に伴う支払額

△27,885

△1,322

独占禁止法関連の支払額

△285

△6,071

法人税等の支払額

△4,396

△4,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△43,919

1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△125,186

△126,111

定期預金の払戻による収入

124,714

126,590

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,062

△32,977

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,981

4,367

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,694

有形固定資産の取得による支出

△66,433

△96,673

有形固定資産の売却による収入

45,760

99,796

無形固定資産の取得による支出

△753

△3,027

長期貸付けによる支出

△746

△838

長期貸付金の回収による収入

1,653

1,143

その他

△807

1,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,881

△22,813

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△613

△453

長期借入れによる収入

107,237

76,265

長期借入金返済等に係る支出

△76,462

△48,312

社債の償還による支出

△378

△378

自己株式の取得による支出

△6

△1,301

非支配株主への配当金の支払額

△1,032

△2,832

非支配株主からの払込みによる収入

－

32

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△691

その他

△2,307

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,436

22,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

△758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,402

△164

現金及び現金同等物の期首残高

198,745

156,791

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

448

1,445

現金及び現金同等物の期末残高

156,791

158,072