川崎汽船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,244

48,632

減価償却費

52,243

53,526

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

696

△1,667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

△16

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△1,112

△1,358

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

67

1,604

受取利息及び受取配当金

△3,505

△3,715

支払利息

10,984

9,819

為替差損益（△は益）

△3,091

△951

減損損失

3,958

13,571

傭船解約金

－

5,225

独占禁止法関連損失

5,698

7,023

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,958

△7,920

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,295

△7,724

関係会社株式売却損益（△は益）

73

△10,744

売上債権の増減額（△は増加）

△4,462

2,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,741

14,185

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,491

1,848

仕入債務の増減額（△は減少）

5,777

7,652

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,082

6,356

デリバティブ債権債務の増減額

23,612

－

その他

△6,699

△3,609

小計

101,038

134,033

利息及び配当金の受取額

4,726

4,978

利息の支払額

△10,995

△10,168

傭船解約に伴う支払額

－

△5,225

独占禁止法関連の支払額

－

△12,721

法人税等の支払額

△6,541

△9,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,228

101,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,392

△47,585

定期預金の払戻による収入

884

28,693

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,137

△4,989

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

11,034

19,462

子会社株式の売却による収入

18

13,735

有形固定資産の取得による支出

△92,317

△87,912

有形固定資産の売却による収入

88,909

69,002

無形固定資産の取得による支出

△772

△829

長期貸付けによる支出

△1,069

△1,663

長期貸付金の回収による収入

1,536

2,631

その他

191

△1,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,113

△11,177

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,156

△920

長期借入れによる収入

77,947

33,869

長期借入金返済等に係る支出

△122,004

△102,702

社債の発行による収入

49,939

－

社債の償還による支出

△25,874

△45,378

配当金の支払額

△2,343

△6,558

少数株主への配当金の支払額

△1,139

△1,445

セール・アンド・リースバックによる収入

－

3,880

その他

△3

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,634

△119,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,019

14,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,500

△13,891

現金及び現金同等物の期首残高

159,075

222,606

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30

708

現金及び現金同等物の期末残高

※ 222,606

※ 209,424