ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,139

12,214

減価償却費

1,597

2,211

のれん償却額

125

299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

65

その他引当金の増減額（△は減少）

9

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

106

受取利息及び受取配当金

△343

△334

支払利息

14

49

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5

△58

負ののれん発生益

－

△349

減損損失

－

3

出資金評価損

－

80

売上債権の増減額（△は増加）

△3,197

△406

仕入債務の増減額（△は減少）

2,354

221

未払金の増減額（△は減少）

△346

△22

未払消費税等の増減額（△は減少）

△276

276

その他

109

207

小計

9,084

14,576

利息及び配当金の受取額

124

114

利息の支払額

△14

△49

法人税等の支払額

△3,106

△3,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,087

11,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△834

△8,830

有形固定資産の売却による収入

22

119

無形固定資産の取得による支出

△193

△187

投資有価証券の取得による支出

△47

△2,136

貸付けによる支出

△30

△138

貸付金の回収による収入

28

36

敷金及び保証金の差入による支出

△105

△898

敷金及び保証金の回収による収入

158

112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,197

△2,154

その他

△40

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,240

△14,018

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,300

6,224

短期借入金の返済による支出

△3,300

△6,434

リース債務の返済による支出

△111

△243

長期借入れによる収入

5,500

13,074

長期借入金の返済による支出

△2,199

△4,369

配当金の支払額

△2,393

△2,679

ストックオプションの行使による収入

3

7

その他

△0

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

799

5,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,647

2,923

現金及び現金同等物の期首残高

26,482

29,442

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,312

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,442

32,365