ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,262

9,139

減価償却費

1,559

1,597

のれん償却額

77

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

352

△174

その他引当金の増減額（△は減少）

25

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

87

受取利息及び受取配当金

△162

△343

支払利息

20

14

有形固定資産除売却損益（△は益）

△12

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△862

△3,197

仕入債務の増減額（△は減少）

403

2,354

未払金の増減額（△は減少）

874

△346

未払消費税等の増減額（△は減少）

51

△276

その他

159

111

小計

10,778

9,084

利息及び配当金の受取額

88

124

利息の支払額

△20

△14

法人税等の支払額

△2,875

△3,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,970

6,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,184

△834

有形固定資産の売却による収入

30

22

無形固定資産の取得による支出

△205

△193

投資有価証券の取得による支出

△379

△47

投資有価証券の売却による収入

4

6

貸付けによる支出

△53

△30

貸付金の回収による収入

80

28

敷金及び保証金の差入による支出

△571

△105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△323

△4,197

その他

25

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,576

△5,240

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000

3,300

短期借入金の返済による支出

△8,200

△3,300

リース債務の返済による支出

△189

△111

長期借入れによる収入

4,050

5,500

長期借入金の返済による支出

△3,372

△2,199

社債の発行による収入

21,100

－

社債の償還による支出

△126

－

配当金の支払額

△1,914

△2,393

自己株式の取得による支出

△5,316

△0

ストックオプションの行使による収入

9

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,040

799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,434

1,647

現金及び現金同等物の期首残高

8,536

26,482

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

511

1,312

現金及び現金同等物の期末残高

26,482

29,442