ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

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ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,419,286	8,262,395
減価償却費	1,466,941	1,559,600
のれん償却額	29,259	77,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,384	△3,552
賞与引当金の増減額（△は減少）	143,729	352,647
その他引当金の増減額（△は減少）	35,943	25,761
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35,975	32,505
受取利息及び受取配当金	△74,459	△162,136
支払利息	19,097	20,603
有形固定資産除売却損益（△は益）	△46,015	△12,716
投資有価証券売却損益（△は益）	△574	△380
売上債権の増減額（△は増加）	△682,175	△862,310
仕入債務の増減額（△は減少）	901,462	403,533
未払金の増減額（△は減少）	△305,699	874,405
未払消費税等の増減額（△は減少）	714,266	51,678
その他	△183,673	159,005
小計	9,482,750	10,778,325
利息及び配当金の受取額	74,270	88,639
利息の支払額	△19,379	△20,715
法人税等の支払額	△2,424,374	△2,875,619
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,113,266	7,970,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,633,715	△3,184,500
有形固定資産の売却による収入	426,340	30,825
無形固定資産の取得による支出	△213,997	△205,376
投資有価証券の取得による支出	△1,020,860	△379,538
投資有価証券の売却による収入	1,146	4,773
貸付けによる支出	△109,896	△53,680
貸付金の回収による収入	264,452	80,643
敷金及び保証金の差入による支出	△307,071	△571,729
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△323,900
その他	44,833	25,522
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,548,767	△4,576,959


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,700,000	8,000,000
短期借入金の返済による支出	△1,700,000	△8,200,000
リース債務の返済による支出	△283,730	△189,985
未払金の返済による支出	△2,929	－
長期借入れによる収入	1,000,000	4,050,000
長期借入金の返済による支出	△2,382,978	△3,372,167
社債の発行による収入	－	21,100,000
社債の償還による支出	－	△126,000
配当金の支払額	△1,289,007	△1,914,866
自己株式の取得による支出	△508,134	△5,316,064
ストックオプションの行使による収入	6,893	9,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,459,886	14,040,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	104,611	17,434,325
現金及び現金同等物の期首残高	8,431,506	8,536,118
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	511,663
現金及び現金同等物の期末残高	8,536,118	26,482,107