ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,039,473

7,419,286

減価償却費

1,102,104

1,466,941

のれん償却額

29,273

29,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,317

9,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

132,764

143,729

その他引当金の増減額（△は減少）

248

35,943

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,917

35,975

受取利息及び受取配当金

△57,746

△74,459

支払利息

20,668

19,097

有形固定資産除売却損益（△は益）

△26,097

△46,015

投資有価証券売却損益（△は益）

6,625

△574

売上債権の増減額（△は増加）

△1,000,252

△682,175

仕入債務の増減額（△は減少）

843,924

901,462

未払金の増減額（△は減少）

355,705

△305,699

未払消費税等の増減額（△は減少）

△134,486

714,266

その他

△61,611

△183,673

小計

7,260,191

9,482,750

利息及び配当金の受取額

57,126

74,270

利息の支払額

△21,487

△19,379

法人税等の支払額

△1,762,080

△2,424,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,533,749

7,113,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,343,651

△2,633,715

有形固定資産の売却による収入

2,068,363

426,340

無形固定資産の取得による支出

△627,972

△213,997

投資有価証券の取得による支出

△520,387

△1,020,860

投資有価証券の売却による収入

57,667

1,146

貸付けによる支出

△222,172

△109,896

貸付金の回収による収入

158,564

264,452

敷金及び保証金の差入による支出

△227,500

△307,071

その他

102,151

44,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,554,938

△3,548,767

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,700,000

リース債務の返済による支出

△333,460

△283,730

未払金の返済による支出

△25,037

△2,929

長期借入れによる収入

3,600,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,078,768

△2,382,978

配当金の支払額

△1,093,962

△1,289,007

自己株式の取得による支出

△269

△508,134

ストックオプションの行使による収入

6,775

6,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,722

△3,459,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,854,089

104,611

現金及び現金同等物の期首残高

4,577,417

8,431,506

現金及び現金同等物の期末残高

8,431,506

8,536,118