ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,752,366

6,039,473

減価償却費

1,285,267

1,102,104

のれん償却額

3,793

29,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,279

△13,317

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,958

132,764

その他引当金の増減額（△は減少）

△10,610

248

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,267

22,917

受取利息及び受取配当金

△50,921

△57,746

支払利息

31,359

20,668

有形固定資産除売却損益（△は益）

△28,442

△26,097

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

6,625

売上債権の増減額（△は増加）

△2,069,474

△1,000,252

仕入債務の増減額（△は減少）

707,747

843,924

未払金の増減額（△は減少）

530,392

355,705

その他

△66,862

△196,098

小計

5,001,024

7,260,191

利息及び配当金の受取額

50,226

57,126

利息の支払額

△30,480

△21,487

法人税等の支払額

△1,452,855

△1,762,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,567,915

5,533,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,554,417

△2,343,651

有形固定資産の売却による収入

65,505

2,068,363

無形固定資産の取得による支出

△300,828

△627,972

投資有価証券の取得による支出

△21,748

△520,387

投資有価証券の売却による収入

305

57,667

貸付けによる支出

△113,210

△222,172

貸付金の回収による収入

61,235

158,564

敷金及び保証金の差入による支出

△119,566

△227,500

その他

△257,352

102,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,240,076

△1,554,938

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,600,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△2,200,000

△1,700,000

リース債務の返済による支出

△425,433

△333,460

未払金の返済による支出

△42,405

△25,037

長期借入れによる収入

1,900,000

3,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,263,159

△2,078,768

配当金の支払額

△1,018,795

△1,093,962

自己株式の取得による支出

△94

△269

ストックオプションの行使による収入

7,367

6,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,442,520

△124,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,114,681

3,854,089

現金及び現金同等物の期首残高

7,692,099

4,577,417

現金及び現金同等物の期末残高

4,577,417

8,431,506