ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

9090

東証プライム

陸運業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,658,728	4,752,366
減価償却費	1,107,306	1,285,267
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,526	△3,279
賞与引当金の増減額（△は減少）	△282,398	△35,958
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,100	－
その他引当金の増減額（△は減少）	△1,300	△10,610
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,022	△44,267
受取利息及び受取配当金	△65,230	△50,921
支払利息	51,408	31,359
有形固定資産除売却損益（△は益）	△77,583	△28,442
投資有価証券売却損益（△は益）	△26,956	△85
施設利用権評価損	2,380	－
売上債権の増減額（△は増加）	△565,890	△2,069,474
仕入債務の増減額（△は減少）	232,293	707,747
未払金の増減額（△は減少）	1,253,395	530,392
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,939	205,612
その他	△244,844	△268,680
小計	6,029,600	5,001,024
利息及び配当金の受取額	64,131	50,226
利息の支払額	△50,221	△30,480
法人税等の支払額	△1,536,443	△1,452,855
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,507,067	3,567,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,000	－
定期預金の払戻による収入	436,246	4,856
有形固定資産の取得による支出	△590,294	△4,554,417
有形固定資産の売却による収入	89,283	65,505
無形固定資産の取得による支出	△39,166	△300,828
投資有価証券の取得による支出	△1,028,689	△21,748
投資有価証券の売却による収入	50,744	305
貸付けによる支出	△89,418	△113,210
貸付金の回収による収入	58,680	61,235
預り保証金の返還による支出	△7,838	△208,610
預り保証金の受入による収入	7,024	154,559
敷金及び保証金の差入による支出	△229,337	△119,566
事業譲受による支出	－	△235,038
その他	△15,352	26,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,370,117	△5,240,076


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	2,600,000
短期借入金の返済による支出	－	△2,200,000
リース債務の返済による支出	△588,948	△425,433
未払金の返済による支出	△44,679	△42,405
長期借入れによる収入	3,200,000	1,900,000
長期借入金の返済による支出	△3,923,209	△2,263,159
配当金の支払額	△1,018,357	△1,018,795
自己株式の取得による支出	△103,383	△94
ストックオプションの行使による収入	2,326	7,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,476,251	△1,442,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	660,698	△3,114,681
現金及び現金同等物の期首残高	7,031,400	7,692,099
現金及び現金同等物の期末残高	7,692,099	4,577,417