ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

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ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,892,404	4,658,728
減価償却費	1,169,687	1,107,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38,910	△14,526
賞与引当金の増減額（△は減少）	131,843	△282,398
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,100	△2,100
その他引当金の増減額（△は減少）	8,062	△1,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,702	△4,022
受取利息及び受取配当金	△23,662	△65,230
支払利息	92,971	51,408
有形固定資産除売却損益（△は益）	△35,478	△77,583
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△26,956
施設利用権評価損	－	2,380
有価証券評価損益（△は益）	15,200	－
売上債権の増減額（△は増加）	△806,397	△565,890
仕入債務の増減額（△は減少）	397,361	232,293
未払金の増減額（△は減少）	62,883	1,253,395
未払消費税等の増減額（△は減少）	△514,855	8,939
その他	196,773	△244,844
小計	4,619,102	6,029,600
利息及び配当金の受取額	22,294	64,131
利息の支払額	△90,847	△50,221
法人税等の支払額	△1,248,892	△1,536,443
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,301,657	4,507,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24,000	△12,000
定期預金の払戻による収入	27,607	436,246
有形固定資産の取得による支出	△1,408,498	△590,294
有形固定資産の売却による収入	111,239	89,283
無形固定資産の取得による支出	△93,856	△39,166
投資有価証券の取得による支出	△65,010	△1,028,689
投資有価証券の売却による収入	－	50,744
貸付けによる支出	△36,384	△89,418
貸付金の回収による収入	57,436	58,680
敷金及び保証金の差入による支出	△117,852	△229,337
その他	60,939	△16,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,488,379	△1,370,117


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,900,000	－
短期借入金の返済による支出	△2,900,000	－
リース債務の返済による支出	△690,887	△588,948
未払金の返済による支出	△68,484	△44,679
長期借入れによる収入	1,100,000	3,200,000
長期借入金の返済による支出	△2,671,350	△3,923,209
配当金の支払額	△768,127	△1,018,357
自己株式の取得による支出	－	△103,383
ストックオプションの行使による収入	30,837	2,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,068,013	△2,476,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,254,735	660,698
現金及び現金同等物の期首残高	9,286,136	7,031,400
現金及び現金同等物の期末残高	7,031,400	7,692,099