ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

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ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,064,181	3,892,404
	減価償却費	1,205,605	1,169,687
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	634	38,910
	賞与引当金の増減額（△は減少）	78,186	131,843
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	2,100
	その他引当金の増減額（△は減少）	△5,443	8,062
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,061	△8,702
	受取利息及び受取配当金	△32,296	△23,662
	支払利息	131,212	92,971
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△3,896	△35,478
	有価証券評価損益（△は益）	－	15,200
	売上債権の増減額（△は増加）	△252,935	△806,397
	仕入債務の増減額（△は減少）	61,754	397,361
	未払消費税等の増減額（△は減少）	825,465	△514,855
	その他	120,458	259,657
	小計	5,196,986	4,619,102
	利息及び配当金の受取額	30,734	22,294
	利息の支払額	△125,957	△90,847
	法人税等の支払額	△1,274,336	△1,248,892
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,827,428	3,301,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△24,000	△24,000
	定期預金の払戻による収入	24,000	27,607
	有形固定資産の取得による支出	△537,166	△1,408,498
	有形固定資産の売却による収入	26,628	111,239
	無形固定資産の取得による支出	△24,564	△93,856
	投資有価証券の取得による支出	△39,425	△65,010
	貸付けによる支出	△7,000	△36,384
	貸付金の回収による収入	56,030	57,436
	敷金及び保証金の差入による支出	△25,239	△117,852
	その他	554,175	60,939
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,439	△1,488,379

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	2,000,000	1,900,000
	短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△2,900,000
	リース債務の返済による支出	△746,639	△690,887
	未払金の返済による支出	△113,693	△68,484
	長期借入れによる収入	800,000	1,100,000
	長期借入金の返済による支出	△3,241,895	△2,671,350
	社債の償還による支出	△901,047	－
	配当金の支払額	△555,038	△768,127
	株式の発行による収入	2,990,482	－
	ストックオプションの行使による収入	42,739	30,837
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△725,093	△4,068,013
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,105,773	△2,254,735
現金及び現金同等物の期首残高		6,180,362	9,286,136
現金及び現金同等物の期末残高		9,286,136	7,031,400