ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,776,774

3,064,181

減価償却費

1,157,059

1,205,605

負ののれん償却額

△5,770

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,808

634

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,977

78,186

その他引当金の増減額（△は減少）

△17,756

△5,443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,998

4,061

受取利息及び受取配当金

△26,558

△32,296

支払利息

180,215

131,212

保険解約返戻金

－

△143,252

有形固定資産除売却損益（△は益）

△39,966

△3,896

減損損失

5,102

－

売上債権の増減額（△は増加）

293,758

△252,935

仕入債務の増減額（△は減少）

369,655

61,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,166

825,465

その他

△116,897

263,711

小計

4,592,617

5,196,986

利息及び配当金の受取額

23,679

30,734

利息の支払額

△199,850

△125,957

法人税等の支払額

△1,479,899

△1,274,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,936,547

3,827,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△543,605

△24,000

定期預金の払戻による収入

2,454,159

24,000

有形固定資産の取得による支出

△517,298

△537,166

有形固定資産の売却による収入

50,036

26,628

無形固定資産の取得による支出

△9,487

△24,564

投資有価証券の取得による支出

△129,953

△39,425

貸付けによる支出

△97,547

△7,000

貸付金の回収による収入

52,623

56,030

保険積立金の解約による収入

－

548,222

その他

△102,388

△19,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,156,538

3,439

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,630,646

△1,000,000

リース債務の返済による支出

△672,252

△746,639

未払金の返済による支出

△210,113

△113,693

長期借入れによる収入

3,250,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△3,721,394

△3,241,895

社債の償還による支出

△405,000

△901,047

配当金の支払額

△313,066

△555,038

株式の発行による収入

－

2,990,482

ストックオプションの行使による収入

－

42,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,702,472

△725,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,390,613

3,105,773

現金及び現金同等物の期首残高

4,789,748

6,180,362

現金及び現金同等物の期末残高

 6,180,362

 9,286,136